1、按照国家和公司有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务，按月编制现金盘点表和银行余额调节表并交主管会计审核；
2、根据会计制度和公司财务制度的规定，办理日常报销和付款业务，根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，做到账实相符，每周向财务总监上报货币资金周报；
3、根据审核完的付款凭证和审批流程发起网上银行支付申请，保管网上银行支付优盾和相关印章；
4、协助会计做好相关的帐务的处理工作，凭证，账簿，报表的整理、装订、和档案归档保管等工作；
5、做好日常各种票据的购买，领用，开出及收回，销毁的安全保管工作；
6、完成上级安排的其他事务性工作。
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